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步驟3|建立第一筆交易

App建立第一筆交易 (版本為:財報雲記帳)

① 打開手機端財報雲App,登入後,點擊右下角的加號「+」並依照系統提示進入拍攝掃描畫面。
② 選擇記帳方式分為「拍照記帳」、「手動記帳」兩種。
  • 拍照記帳:以憑證拍照畫面進入,藉由AI人工智能辨識,將憑證上的資訊匯入相關欄位中,以節省輸入的時間。
  • 手動記帳:以手動方式記錄收支付的交易,也就是說跳過拍照的AI辨識,直接進入記帳畫面。
③ 選擇「拍照記帳」會進入拍照畫面,系統會自動判別憑證大小並裁切至適當大小,

拍攝 ⏩ 下一步 ⏩ 完成 ⇨ 進入記帳畫面「收入/支出紀錄」。

④ 等待AI辨識。

由「拍照記帳」進入記帳畫面「收入/支出紀錄」前,會先進行AI人工智能辨識,將憑證上的資訊匯入相關的欄位中,以節省輸入的時間。

補充說明

  • 標       籤:請在輸入完文字後,要按下『完成』才會變成標籤圖案,進而能加以搜尋。
  • 憑證取得:如單筆交易中,有多張憑證或相關明細資料,想添加進來的話,可以按下方的圖示,選擇『重新拍照』或從『相簿』中選取照片。

 P.S. 單筆交易以一張憑證為主,後續添加的照片將不會進行AI人工智能辨識。

如要『刪除』誤傳的憑證時,在該憑證的圖示上點一下,會進入該憑證畫面,如右圖。

點繫右上方有一個垃圾桶的圖示,表示刪除,按下確定後,即刪除該憑證並回到前一畫面 (如左圖)。

⑤ 儲存紀錄。

完成上述的紀錄後,可點選下方的『✓』即為儲存,或點選下方的『🔄』即為連續記帳,可直接進入下一筆紀錄。

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透過電腦端建立第一筆交易 (以『支出紀錄』為例)

① 在首頁的「收支紀錄」旁邊點選「新增帳務」。
② 按照交易內容依序輸入。

輸入交易金額後,點擊「分類」選擇會計科目,輸入支出名稱與選擇付款方式「銀行帳戶」或「現金」。

③ 建立屬於公司的「標籤」。

「標籤」可自訂公司慣用字詞,輸入後按Enter完成建檔。沒有上限數量,不可刪除已設標籤防呆機制避免誤刪。

*標籤可以協助使用者分類收支紀錄,透過搜尋快速找到相關紀錄。

④ 選擇應收付日期。

點擊「應收付日期」選擇付款日,按「確定」即完成日期變更。

⑤ 憑證上傳。

點擊「憑證圖檔」從檔案選擇憑證「開啟」並選擇檔案,即完成上傳。

⑥ 輸入憑證資料。

電腦上傳的憑證必需手動輸入「發票號碼」及選擇「發票日期」儲存即完成。

「收入/支出紀錄」包含:

  • 收入/支出:要先選擇此紀錄是收入或是支出。
  • 總計(含稅):含稅總計,輸入的金額為憑證的總金額。
  • 分類:可選擇詳細的科目分類類別。
  • 記帳時間:紀錄這筆帳款當下的時間。 
  • 名稱:可自行編輯、自訂方便使用的名稱。
  • 資金帳戶:可選擇已紀錄至財報雲的資金帳戶,可由帳戶設定中添加。
  • 收支對象:可選擇已紀錄至財報雲的收支付對象,可由收支付對象管理中添加。
  • 收付狀態:可依實際狀況去點選圖示,分為未收付款及已收付款,判斷是否已經收到錢或付過錢。
  • 實收付日期:為實際收付款項的日期 (App端如收付狀態為已收付款才會秀出此欄位)。
  • 應收付日期:預計該筆款項的收付日期,若尚未收付款,可調整該日期。
  • 標籤:可將此筆交易紀錄貼上標籤,方便日後搜尋及管理。
    EX:員工代墊款、某某工程款等等
  • 備註:關於該筆記帳的細節,可以在這個欄位記錄下來,以便日後查詢。
  • 憑證取得:依實際狀況去點選圖示,如已使用App拍照上傳,也可查看辨識資訊,以防止憑證不清楚而導致辨識錯誤的問題。

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