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位置
登入財報雲電腦版後,點選左側"收支帳簿",選擇"支出紀錄"。
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介面說明
- 收入/支出:要先選擇此紀錄是收入或是支出。
- 記帳時間:紀錄這筆帳款當下的時間。
- 總計(含稅):含稅總計,輸入的金額為憑證的總金額。
- 科目:選擇詳細的科目分類類別,若是有新增子科目,在這裡也能看到(點擊"傳票管理"新增)。
- 名稱:可自行編輯、自訂方便使用的名稱。
- 資金帳戶:選擇已紀錄至財報雲的資金帳戶,可由帳戶設定中添加。
- 收支對象:選擇已紀錄至財報雲的收支付對象,可由收支付對象管理中添加(點擊"傳票管理"新增)。
- 標籤:將此筆交易紀錄貼上標籤,方便日後搜尋及管理。
- 部門別:選擇使用該筆帳務所對應的部門,可由部門別管理中添加(點擊"傳票管理"新增)。
- 專案別:根據該筆交易所對應的專案來做選擇,可由專案別管理中添加(點擊"傳票管理"新增)。
- 備註:關於該筆記帳的細節,可以在這個欄位記錄下來,以便日後查詢。
- 憑證取得:依實際狀況去點選圖示,並且輸入對應資訊。
- 收付款狀況:可依實際狀況去點選圖示,分為未收付款及已收付款,判斷是否已經收到錢或付過錢。
- 應收付日期:預計該筆款項的收付日期,若尚未收付款,可調整該日期。
- 實收付日期:為實際收付款項的日期。
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操作說明
① 在支出紀錄中按右上角的"+建立帳務"。
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② 點擊"憑證掃描辨識"並上傳憑證。
上傳憑證之後,需等待系統進行辨識,這段時間請勿關閉視窗。
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③ 確認辨識內容是否正確。
如果辨識的憑證檔案清晰,辨識完畢將會顯示:金額、推薦科目、名稱、備註、發票號碼等,存在於憑證上的資訊。
辨識內容若是有誤,則再進行手動修改即可。
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④ 選擇資金帳戶與填寫其他資訊。
- 資金帳戶為必填欄位,請選擇該筆交易所對應的帳戶。
- 如需新增:收支對象、部門別、專案別,請至"專案管理"點擊對應管理項目進行新增。
- 如需新增「標籤」,請輸入完畢按下"enter"鍵,出現綠色框框後表示新增完成。
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⑤ 修改收付款狀況。
點擊「應收付日期」選擇付款日,按「確定」即完成日期變更。
如果是已收付款的款項,需要再新增「實收付日期」。
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⑥ 如有其他檔案想當附檔,可按"上傳圖檔"進行新增。
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⑦ 儲存後可在收支帳簿中看見所新增的帳務資訊。
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