① 在「資金對帳」中選擇「沖帳餘額表」。 #
該功能是透過沖帳後，了解客⼾⽋公司多少款項，及公司⽋客⼾多少款項的功能。
② 在沖帳餘額表⾴⾯說明。 #
- 「應收帳款」是應要向客⼾收的錢。
- 「應付帳款」是應要給客⼾的錢。
- 「期初⾦額」為上⼀期的尚未沖帳的結餘。
- 「期間新增」為這⼀期新增尚未沖帳的應收帳款。
- 「期間減少」為這⼀期已沖帳的帳款。
- 「期末餘額」是將「期初⾦額」加上「期間新增」再減去「期間減少」。 例：期末餘額為1,000，則代表該期還有1,000的款項尚未沖到帳。
③ 選定「收⽀對象」。 #
當在「收⽀紀錄」中登打⼀筆帳款時，有選定「收⽀對象」，就會紀錄在「沖帳餘額表」對應對象的欄位中；若沒有選定「收⽀對象」則會出現在「無收⽀付對象」的 欄位中。
④ 尚未沖帳的款項將會出現在「期間新增」的欄位中。 #
⑤ 當進⾏沖帳時，若有對應到的帳款，並完成沖帳後，會將該筆沖銷的帳款紀錄在「期間減少」當中。 #
⑥ 當本期沖帳後，還有剩餘的⾦額，則會在本期的「期末餘額」中顯⽰，可再度進⾏沖帳，或留⾄下期沖銷。 #
⑦ 若上期有「期末餘額」則會在下期記為「期初⾦額」，可在下期有確實收、付款項後，再進⾏沖帳。 #
⑧ 在沖帳餘額表⾴⾯的右上方，將『資料為0不顯示』前方空格打勾。 #
資料將只會顯示期末餘額不為零的資料，方便檢視目前公司尚未沖帳完畢之餘額狀況。
⑨ 搜尋收支付對象。 #
假如您有多個收支付對象，想單獨查看某單一廠商或對象，可在沖帳餘額表⾴⾯的右上方，有一個方便搜尋的功能，可在此欄位進行搜尋。
