資金是經營公司重要的關鍵之一,有了資金公司才能穩定經營,因此記帳的第一步必須先「新增資金帳戶」。
請先由系統左側左側"收支帳簿",選擇"帳戶設定",跟著下方影片教學操作即可完成囉!
教學影片
介面說明
點擊"+新增帳戶"可新增銀行帳戶或現金帳戶,包含:
- 分頁名稱:以自已方便辨視帳戶的名稱命名(最多10個字元)。
- 期初金額:輸入開始記帳當天的銀行帳戶餘額/現金。
- 帳戶類別:可選擇是銀行存款或是現金帳戶。
- 帳戶銀行:此帳戶所屬銀行名稱。
- 帳戶分行:此帳戶所屬分行名稱。
- 帳 號:輸入銀行的帳號。
- 科目代碼:為報表所用,系統將自動帶入,無須填寫。
- 存摺封面:可上傳銀行存摺的圖檔。
操作步驟說明
① 登入財報雲電腦版後,點選左側"收支帳簿",選擇"帳戶設定"。
② 將預設銀行帳戶內的資料做修改。
當點進去時會有預設帳戶,可依照公司實際使用狀況進行資料輸入。
③ 輸入完畢按下"儲存修改" 。
④ 點選"現金"輸入零用金金額,並按下"儲存修改" 。
依照公司實際使用狀況進行資料輸入。
⑤ 若是有多種帳戶需新增,點選"+新增帳戶"。
⑥ 依照上述方式填寫後,按"儲存修改"。
⑦ 選擇"預設帳戶"。
「帳戶設定」中預設帳戶會在最左邊,如欲修改其他帳戶為預設帳戶的話,可點選要修改的帳戶,下方會有預設帳戶的方框做勾選並確定,就修改好了!
如果輸入期初金額有誤,可以點選右邊的"修改"按鍵進行修正。
補充說明
期初金額一般來說是設定開始使用財報雲當天帳戶餘額。
舉例:今天日期為5/18,假設5/1正式使用財報雲系統,則在期初金額的欄位輸入5/1當天銀行或現金的帳戶餘額。