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金流預估表

位置：左側「我的報表」➡️「經營報表－金流預估表」

財報雲的金流預估表是針對「金流」所研發，並依據記帳日期和應收付日期去計算，用來查看「從今天往後，預計會收回或支付的款項」，以及「十大對象別預計收付款分析」與「預計收付款明細」，方便使用者直接查看＂應收付帳款＂的完整資料。

在財報雲的「收支紀錄」中記有明確的應收付日期。可直接在建立交易時，填寫對應日期後，系統就會抓出「當前已經發生的所有傳票」。此時就能利用以上資料快速產生「金流預估表」來掌握未來金流的情況。（如何使用收支紀錄功能？）

金流預估表

應收付金額與金流差額會用圖表與表格的方式呈現，在這裡可以查看到公司所有的應收付款項。在點擊藍色底線數字後，會跳轉到「會計科目明細」中，讓使用者查看到完整細項。
＊若是有逾期未收付的款項，可以點擊＂已逾期＂快速查看！

十大對象別預計收付款分析

透過財報雲的「收支付對象管理」所新增的收支付對象會顯示在此。在這裡能看到十大對象預計收付款的比重多寡，方便使用者後續追蹤。若是沒有輸入「收支付對象別」或是「超過十個對象以外」的話，在此圖表中皆會顯示在「其他」。
點擊客戶名稱後，皆可以跳轉到「會計科目明細」中，讓使用者查看到完整細項。（收支付對象如何建立？）

預計收付款明細

在這裡可以查看到預計收付款明細資料，可以點擊右上角選擇「對象別／帳戶別」，會個別跑出對應的明細資料。同樣點擊名稱後，皆可以跳轉到「會計科目明細」中，讓使用者查看到完整細項。