帳戶設定

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資金是經營公司重要的關鍵之一，有了資金公司才能穩定經營，因此記帳的第一步必須先「新增資金帳戶」。
財報雲的資金帳戶可以分成四種類型，分別是：現金、銀行存款、平台通路、多元支付，使用者可以對應到實際使用狀況。

在有了初步的概念之後，緊接著就可以照著教學影片與文章的步驟進行新增！

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教學影片

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操作步驟說明

① 將預設銀行帳戶內的資料做修改。

當點進去時會有預設帳戶，可依照公司實際使用狀況進行資料輸入。
＊注意：期初金額是指「預計開始記帳日的銀行存款金額／現金」。假設今天日期為 5/18，預計將 5/1 設為使用財報雲的初始日，則在期初金額的欄位輸入 5/1 當天銀行或現金的帳戶餘額。

② 輸入完畢按下＂儲存修改＂ 。

③ 點選＂現金＂輸入零用金金額，並按下＂儲存修改＂ 。

依照公司實際使用狀況進行資料輸入。

⑤ 選擇＂預設帳戶＂。

「預設帳戶」是指在財報雲系統中，預設使用的帳戶。使用者可以把自己常用的帳戶進行預設動作，如欲修改其他帳戶為預設帳戶的話，可點選要修改的帳戶，下方會有預設帳戶的方框做勾選並確定，就修改好了！

如果輸入期初金額有誤，可以點選金額右邊的＂修改＂按鍵進行修正。