金流預估表
金流預估表:用來審查未來會收回及未來需支付的款項(可預估應收帳款幾時會收回、應付帳款幾時要付款)。
在財報雲的「收入/支出紀錄」中記有明確的預收/預付款日,可直接在交易建立時,填寫「預收/付款日」登打至「新增支出/收入」後,就能利用以上資料產生的「金流預估表」來掌握未來金流的情況。
① 登入財報雲電腦版,點擊左側"我的報表",選擇"金流預估表"。
![](https://i0.wp.com/blog.statementcloud.tw/wp-content/uploads/2024/06/螢幕擷取畫面-2024-06-11-154303-1024x576.png?resize=731%2C411&ssl=1)
② 在收入/支出紀錄中有記錄到的預收/預付款日,可再此看到完整數據。
- 圖1:預計收款金額、預計付款金額,點擊金額數值會跳轉至收入/支出紀錄,可查看該月份的預收/預付憑證紀錄。
- 圖2:未輸入、已逾期,點擊金額數值會跳轉至收入/支出紀錄,可查看該月份未輸入及已逾期的憑證紀錄。
- 圖3:圖表中的長條圖點擊後可跳轉至收入/支出紀錄,用以查看該月份的預收/預付憑證紀錄。
![](https://i0.wp.com/blog.statementcloud.tw/wp-content/uploads/2024/06/螢幕擷取畫面-2024-06-11-152316-1024x449.png?resize=731%2C321&ssl=1)
收支分析
收支分析:用以審查收支紀錄中的主要收入項目及支出項目。
在「收入/支出紀錄」中存入財報雲中的憑證可選擇科目,存入後會產生「收支分析」圖表,簡單查看主要的收支項目。
① 登入財報雲電腦版,點擊左側"我的報表",選擇"金流預估表"。
![](https://i0.wp.com/blog.statementcloud.tw/wp-content/uploads/2024/06/螢幕擷取畫面-2024-06-11-154303-1024x576.png?resize=731%2C411&ssl=1)
② 在此可以觀察到公司整個收支的佔比多寡。
- 圖1:選擇日期區間,第一次點選的日期為起始日,第二次點選的日期為終止日。
- 圖2:選擇收入/支出,觀看相對應的圖表。
- 圖3:點擊圓餅圖中的科目,會跳轉至該科目的紀錄。
![](https://i0.wp.com/blog.statementcloud.tw/wp-content/uploads/2024/06/螢幕擷取畫面-2024-06-11-160255-1024x576.png?resize=731%2C411&ssl=1)