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帳戶明細

位置：左側「資金管理」➡️「帳戶資訊－帳戶明細」

財報雲的「帳戶明細」可以用來查看金流進出的狀況。
在一開始財報雲會引導使用者先完成帳戶設定，設定完畢後開帳才能進行記帳動作，此時系統紀錄的初始帳戶金額，會隨著記帳而有金流產生。影響因素像是：收支紀錄、移轉紀錄、銀行借款…等等，透過明細就能查看到每筆交易進出的狀況，使用者可以將此明細匯出與銀行存摺進行比對，完成對帳的動作。

有了以上觀念之後，接著就可以依照影片&文章的引導完成操作！

教學影片

操作說明

1.查看帳戶明細

每筆帳務資料建立時，都要選擇對應的「資金帳戶」。只要是已實際收支付的款項（已在收支帳簿設定好實收付日期的帳務），皆會顯示於帳戶明細中。可透過此紀錄與銀行存簿餘額比對，確認帳務是否正確。若發現錯誤，可點擊備註欄位，查看「來源單據」或對應「傳票」，並進行修正。

2.帳戶列表

點擊左方「帳戶列表」可切換不同的銀行帳戶或現金帳戶查看。

3.日期區間

產生區間的「日期」預設為今天日期往前一個月的範圍，也可查詢指定的區間。

4.下載明細

選擇日期區間後，可點擊下載帳戶明細。

下載的檔案為 excel，不包含圖檔。

常見問題

問題1：已經設定好帳務的實收付日期，為什麼帳戶明細還是沒出現該筆資訊呢？

這通常與「日期區間」的設定有關，目前的預設顯示區間為「一個月內」，若您的帳務實收付日期不在這一個月內，就不會顯示。

請檢查以下兩點：

01.確認實收付日期的日期：點擊備註處的「來源單據」，檢查「實收付日期」是否設定在未來或過去的時間。（例如：現在是4月，但實收付日期設在2月或11月）。

02.調整篩選範圍：在帳戶明細頁面左上方，重新選擇日期區間（涵蓋到該筆帳務的日期），紀錄就會立即出現囉！

💡系統畫面僅會顯示「您所選取之日期區間內」的資料。即便該筆帳務已完成收付，只要日期落在區間外，畫面就不會顯示。