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金流預估表

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金流預估表

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金流預估表 #

金流預估表:用來審查未來會收回及未來需支付的款項(可預估應收帳款幾時會收回、應付帳款幾時要付款)。

在財報雲的「收入/支出紀錄」中記有明確的預收/預付款日,可直接在交易建立時,填寫「預收/付款日」登打至「新增支出/收入」後,就能利用以上資料產生的「金流預估表」來掌握未來金流的情況。

① 登入財報雲電腦版,點擊左側"我的報表",選擇金流預估表#
② 在收入/支出紀錄中有記錄到的預收/預付款日,可再此看到完整數據。 #
  • 圖1預計收款金額、預計付款金額,點擊金額數值會跳轉至收入/支出紀錄,可查看該月份的預收/預付憑證紀錄。
  • 圖2未輸入、已逾期,點擊金額數值會跳轉至收入/支出紀錄,可查看該月份未輸入及已逾期的憑證紀錄。
  • 圖3圖表中的長條圖點擊後可跳轉至收入/支出紀錄,用以查看該月份的預收/預付憑證紀錄。

收支分析 #

收支分析用以審查收支紀錄中的主要收入項目及支出項目。

在「收入/支出紀錄」中存入財報雲中的憑證可選擇科目,存入後會產生「收支分析」圖表,簡單查看主要的收支項目。

① 登入財報雲電腦版,點擊左側"我的報表",選擇金流預估表#
② 在此可以觀察到公司整個收支的佔比多寡。 #
  • 圖1選擇日期區間,第一次點選的日期為起始日,第二次點選的日期為終止日。
  • 圖2選擇收入/支出,觀看相對應的圖表。
  • 圖3點擊圓餅圖中的科目,會跳轉至該科目的紀錄。
Updated on 2024 年 10 月 29 日