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步驟1|新增資金帳戶

① 登入財報雲電腦版後,點選左側「設定|帳務」,選擇「帳戶設定」。
② 進入「帳戶設定」可點選右上角的「+」符號,新增帳戶。
③ 依照需求新增多個銀行帳戶及現金帳戶。

點選帳戶後,可在左下方資訊欄位進行修改,完成修改後再按「儲存修改」才完成修改動作哦!

④ 選擇「預設帳戶」。

「帳戶設定」中預設帳戶會在最左邊,如您欲修改其他帳戶為預設帳戶的話,可點選您要修改的帳戶,下方會有預設帳戶的方框做勾選並儲存,就修改好了!

「+新增帳戶」可新增銀行帳戶或現金帳戶,包含:

  • 帳戶名稱:以自已方便辨視帳戶的名稱命名 (最多10個字元)。
  • 期初金額:此帳戶的期初金額輸入後就無法修改,請確認後再儲存。
  • 帳戶類別:可選擇是銀行存款或是現金帳戶。
  • 帳戶銀行:此帳戶所屬銀行名稱。
  • 帳戶分行:此帳戶所屬分行名稱。
  • 帳       號:輸入銀行的帳號。
  • 存摺封面:可上傳銀行存摺的圖檔。

補充說明

期初金額一般來說是設定開始使用財報雲當天帳戶餘額。

舉例:今天日期為5/18,假設5/1正式使用財報雲系統,則在期初金額的欄位輸入5/1當天銀行或現金的帳戶餘額。

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