數據圖表功能介紹

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◉應收應付金流預估表：用以審查未來會收回及未來需支付的款項（可預估應收帳款幾時會收回、應付帳款幾時要付款）

◉此筆交易在「支出/收入紀錄」中記有明確的預收/預付款日，可直接在交易建立時，填寫「預收/付款日」

登打至「新增支出/收入」後，就能利用以上資料產生的「應收應付金流預估表」來掌握未來金流的情況

①預計收款金額、預計付款金額，點擊金額數值會跳轉至支出/收入紀錄，可查看該月份的預收/預付憑證紀錄

②未輸入、已逾期，點擊金額數值會跳轉至支出/收入紀錄，可查看該月份未輸入及已逾期的憑證紀錄

③圖表中的長條圖點擊後可跳轉至支出/收入紀錄，用以查看該月份的預收/預付憑證紀錄

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◉科目占比：用以審查收支紀錄中的主要支出項目及收入項目

在「支出/收入紀錄」中存入財報雲中的憑證可選擇科目，存入後會產生「科目佔比」圖表，簡單查看主要的收支項目

①點擊支出/收入：可查看主要支出/收入項目

②其中，圓餅圖中的科目點擊後會跳轉至該科目的憑證紀錄

③日期區間：首次點選的日期為起始日，第二次點選的日期為終止日

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◉現金流量趨勢圖：可審查資金運動狀態的圖表，著重於現金的流入與流出，可與應收應付金流預估表一起檢視

表示出各現金流入、流出相應時間的對應關係，運用現金流量圖可以全面、直觀地查核資金運動狀態，是經濟分析的有效工具。

①實收/付差額：依查詢期間，有輸入實收/實付日期，按照月份計算實收-實付的金額跑折線圖(ex.1月數字=1月差額、2月數字=2月差額…)

②實收/付累積差額：依查詢期間，有輸入實收/實付日期，按照月份累積計算實收-實付的金額跑折線圖(ex.1月=1月差額、2月=1+2月差額…)

③實收金額：實際收入金額

④實付金額：實際支付金額

⑤預計收入金額：預計會產生多少收入

⑥預計支付金額：預計需支出多少金額

⑦逾期未收：已過期，但尚未收到的款項

⑧逾期未付：已過期，但尚未支付的款項

日期區間：首次點選的日期為起始日，第二次點選的日期為終止日

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◉應納稅額： 綜合所得淨額 x 稅率 – 累進差額

只要將每日的收支紀錄登打到財報雲，系統會自動幫您估算應納稅額

期間調整：首次點選的年度為起始年，第二次點選的年度為終止年