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收入紀錄

位置

登入財報雲電腦版後,點選左側"收支帳簿",選擇收入紀錄

介面說明

  • 收入/支出:要先選擇此紀錄是收入或是支出。
  • 記帳時間:紀錄這筆帳款當下的時間。 
  • 總計(含稅):含稅總計,輸入的金額為憑證的總金額。
  • 科目:選擇詳細的科目分類類別,若是有新增子科目,在這裡也能看到(點擊傳票管理新增)。
  • 名稱:可自行編輯、自訂方便使用的名稱。
  • 資金帳戶:選擇已紀錄至財報雲的資金帳戶,可由帳戶設定中添加。
  • 收支對象:選擇已紀錄至財報雲的收支付對象,可由收支付對象管理中添加(點擊傳票管理新增)。
  • 標籤:將此筆交易紀錄貼上標籤,方便日後搜尋及管理。
  • 部門別:選擇使用該筆帳務所對應的部門,可由部門別管理中添加(點擊傳票管理新增)。
  • 專案別:根據該筆交易所對應的專案來做選擇,可由專案別管理中添加(點擊傳票管理新增)。
  • 備註:關於該筆記帳的細節,可以在這個欄位記錄下來,以便日後查詢。
  • 憑證取得:依實際狀況去點選圖示,並且輸入對應資訊。
  • 收付款狀況:可依實際狀況去點選圖示,分為未收付款及已收付款,判斷是否已經收到錢或付過錢。
  • 應收付日期:預計該筆款項的收付日期,若尚未收付款,可調整該日期。
  • 實收付日期:為實際收付款項的日期。

操作說明

① 在收入紀錄中按右上角的+建立帳務
② 按照交易內容依序輸入。
  • 金額、科目、名稱、資金帳戶為必填欄位。
  • 如需新增:收支對象、部門別、專案別,請至"專案管理"點擊對應管理項目進行新增。
  • 如需新增「標籤」,請輸入完畢按下enter"鍵,出現綠色框框後表示新增完成。
③ 選擇是否取得憑證。

選擇完該筆交易的對應狀態之後,可於右下方上傳新增圖檔。

*此動作只能上傳憑證圖檔並不能辨識憑證內容。

④ 選擇應收付日期。

點擊「應收付日期」選擇收款日,按「確定」即完成日期變更。

⑤ 儲存後可在收支帳簿中看見所新增的帳務資訊。