支出/收入管理功能介紹
①左側列表⇨支出管理、收入管理可將每日收到的憑證輸入財報雲中

②支出/收入紀錄中,發票日期、預計收/付款、實收/付日期的搜尋欄位可選擇日期區間,首次點選日為起始日,二次點選日為終止日,點選右上角搜索圖示才可完成搜尋

若需要重置以上所有的日期區間,可點選清除篩選資料後再點擊搜索圖示

③支出/收入紀錄中下拉選單包含:

1、科目:選擇科目點選搜索圖示後,可搜索指定科目中的所有憑證,每種憑證都有所屬的科目,若在輸入憑證時沒有輸入科目,則無法在科目篩選中找尋到該憑證。

2、收支對象:由收支付對象管理中設定的收支對象,可搜尋指定對象往來的憑證。

3、是否駁回:財報雲系統便利的設計,用以快速檢視憑證是否經會計(主管)審查,一般(員工)可查看狀態顏色。
紅色為駁回,代表憑證被退回,會計(主管)可輸入駁回理由。
黃色為待審查中,代表會計(主管)尚在審查
綠色代表已通過審核。

4、是否取得憑證:分為已取得及尚未取得兩項可篩選,以取得的憑證為有上傳憑證檔案的憑證,尚未取得的則是沒有憑證檔案的憑證,取得檔案的標示圖為眼睛,尚未取得的檔案標示圖為空白。


5、是否逾期:憑證的預計收款/付款日是否超過今日日期,由收入/支出管理中新增的憑證,若有設定預計收付款日,則可利用此項篩選,選擇憑證是否逾期


6、是否有實收實付日期:憑證是否有輸入實際收款/付款日,由新增收入/支出中新增的憑證,若有設定實際收付款日,則可利用此項篩選,選擇憑證是否有實收付日期,並可配合發票日期區間做搜尋,找區日期區間內含有實收付日期的憑證


7、是否未輸入:可篩選由新增收入/支出輸入憑證時是否有勾選尚未取得憑證的選項,若有勾選,則該憑證會在未輸入的篩選中,若沒有勾選,則在有輸入發票號碼的憑證中


④快速編輯的工具選單包含:

1、同步編輯、單筆編輯按鈕:開啟時可同步編輯憑證的所有項目,關閉時可逐筆編輯,於開啟時勾選編號欄位中要編輯的憑證,便可完成同步編輯


2、下載所有憑證:可將所有憑證檔案下載至電腦
3、一鍵確認:會計(主管)可以一鍵快速通過審核憑證,會將黃色為待審查中的發票一次審核通過,綠色代表已通過審核。

4、匯出EXCEL:可匯出一份所有發票資訊的Excel檔案,匯出檔案樣式如下圖

5、最近一個月:篩選最近一個月的發票區間
6、最近兩個月:篩選最近兩個月的發票區間
⑤動作:編輯、刪除
1、編輯:可點擊進入該憑證編輯
2、刪除:直接將憑證從財報雲中刪除
