Posted by 「資金對帳」為加購模組，功能是將銀⾏帳⼾中的明細匯入，藉此來核對財報雲的收⽀紀錄，進而達到「資金流、憑證、帳簿」的三方稽核，能夠檢視公司整體的帳務狀況。
如有需求歡迎直接選購來做使用～
① 點擊左側「資金對帳」，選擇「資金對帳」。
例：在ＯＯ銀⾏對帳單中找到⼀筆$1,000匯款給賣家的紀錄，在收⽀紀錄中是⼀筆購買雜項的$1,000⽀出，⽇期、⾦額、收⽀對象皆相符則得以沖帳，代表此筆帳款已經確認無誤。
② 進入「資金對帳」中的⾴⾯，選擇對應的銀行帳戶。
「資金對帳」介⾯上⽅可選擇對應的銀⾏帳⼾，請選擇需要沖帳的帳⼾後再匯入對應的銀⾏對帳單，即可開始核對帳務。
③ 依照「銀⾏對帳單範例檔案」進行修改。
下載銀⾏明細後，請參照 (1)「銀⾏對帳單範例檔案」之內容修改，接著點選 (2)「銀⾏對帳單匯入」匯入，請注意，需符合範例檔格式（xlsx.、csv.）才可匯入。
④ 點選「銀⾏對帳單匯入」。
請選擇對應在財報雲中建立的銀⾏帳⼾，並將⾃⾝銀⾏資料上傳⾄財報雲中，若無法正常上傳，請重新參照「銀⾏對帳單範例檔案」。
⑤ 匯入銀⾏資料後，可在介⾯左⽅的「我的銀⾏存簿」查看當前匯入的資訊。
⑥ 點擊「整批沖帳」，對匯入的資料進⾏整批核對。
⑦ 選擇需要核對的帳款。
在「選擇多筆對帳單資料」中，請勾選或全選需要核對的帳款，在對帳單中的資料是尚未與財報雲「收⽀紀錄」核對過的資料。
⑧ 沖帳⾴⾯中，請詳細核對帳款後再確認上傳。
若有無法正常沖帳的帳款，財報雲會在欄位中標明原因，請重新確認收⽀紀錄及銀⾏對帳單的帳款是否正確後再沖帳。
⑨ 顯⽰綠底：成功對帳。
⑩ 顯⽰⽩底狀況：沖帳有問題。
狀況1
(1) 查無收⽀付對象：「收⽀紀錄」中的「收⽀付對象」與匯入的「銀⾏明細」中的「轉出入銀⾏代號／帳號」不符。
請選擇該筆資料右側的 (2) 動作，進入「建議符合的帳務」。
勾選沖帳欄位下⽅「收⽀付對象紀錄帳號不同是否更新」，即可將「收⽀付對象」中的收⽀付對象銀⾏帳號更新為「我的銀⾏存簿」中收⽀付對象的銀⾏帳號。
例：由於客⼾A在轉帳使⽤的是002的帳號，因此在「銀⾏帳簿」中的銀⾏轉帳記錄為002，但，原先紀錄「收⽀付對象」中的收⽀付對象名稱為客⼾A，銀⾏帳號為001，則可使⽤「收⽀付對象紀錄帳號不同是否更新」功能，將「收⽀付對象」中客⼾A的銀⾏帳號改為002。
狀況2
(1) 查無對應⾦額：「收⽀紀錄」中的「總計」與匯入的「銀⾏明細」中的「提／存」不符。
請選擇該筆資料右側的 (2) 動作，進入「建議符合的帳務」。
「補登立帳」功能中，系統會⾃動計算差額，並補登$10、$15、$30的⼿續費，勾選系統提⽰的帳務，即可補上款項，補上的款項會出現在「收⽀紀錄」中。
若是非⼿續費，且未紀錄的款項，請⼿動輸入詳細資料補⿑，補上的款項會出現在「收⽀紀錄」中。
狀況3
(1) 查無原因：此筆帳款未紀錄在「收⽀紀錄」中，或「收⽀紀錄」中的「應收付⽇期」與匯入的「銀⾏明細」中的「實際交易⽇期」不符。
請選擇該筆資料右側的 (2) 動作，進入「建議符合的帳務」。
若帳款未紀錄在「收⽀紀錄」中，請使⽤「補登立帳」功能，將遺漏的帳款補⿑。
若確定在登打「收⽀紀錄」時，是「應收付⽇期」填寫錯誤，可⾃⾏⾄紀錄中重新修正，再重新進入沖帳⾴⾯對帳。
⑬ 銀⾏對帳單及收⽀紀錄的資訊核對完畢無誤後，即可點選「確定上傳」沖帳。
⑭ 上傳後會跳出沖帳結果的視窗，請確認是否與沖帳時相符。
⑮ 若沖帳結果有問題，可再使⽤介⾯右側的「動作」，進⾏單筆⼿動沖帳。
⑯ 在⼿動沖帳⾴⾯中，請選擇對應的帳款後點按確定。
若發現該筆帳款漏記，亦可使⽤「補登立帳」功能，重新補帳。
