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沖帳餘額表

① 在我的帳簿中選擇「沖帳餘額表」。

該功能是透過沖帳後,了解客⼾⽋公司多少款項,及公司⽋客⼾多少款項的功能。

② 在沖帳餘額表⾴⾯說明。
  • 「應收帳款」是應要向客⼾收的錢。
  • 「應付帳款」是應要給客⼾的錢。 
  • 「期初⾦額」為上⼀期的尚未沖帳的結餘。 
  • 「期間新增」為這⼀期新增尚未沖帳的應收帳款。 
  • 「期間減少」為這⼀期已沖帳的帳款。 
  • 「期末餘額」是將「期初⾦額」加上「期間新增」再減去「期間減少」。 例:期末餘額為1,000,則代表該期還有1,000的款項尚未沖到帳。
③ 選定「收⽀對象」。

當在「收⽀紀錄」中登打⼀筆帳款時,有選定「收⽀對象」,就會紀錄在「沖帳餘額表」對應對象的欄位中;若沒有選定「收⽀對象」則會出現在「無收⽀付對象」的 欄位中。

④ 尚未沖帳的款項將會出現在「期間新增」的欄位中。
⑤ 當進⾏沖帳時,若有對應到的帳款,並完成沖帳後,會將該筆沖銷的帳款紀錄在「期間減少」當中。
⑥ 當本期沖帳後,還有剩餘的⾦額,則會在本期的「期末餘額」中顯⽰,可再度進⾏沖帳,或留⾄下期沖銷。
⑦ 若上期有「期末餘額」則會在下期記為「期初⾦額」,可在下期有確實收、付款項後,再進⾏沖帳。
⑧ 在沖帳餘額表⾴⾯的右上方,將『資料為0不顯示』前方空格打勾。

資料將只會顯示期末餘額不為零的資料,方便檢視目前公司尚未沖帳完畢之餘額狀況。

⑨ 搜尋收支付對象。

假如您有多個收支付對象,想單獨查看某單一廠商或對象,可在沖帳餘額表⾴⾯的右上方,有一個方便搜尋的功能,可在此欄位進行搜尋。

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