n

我的帳簿 – 收支紀錄功能

①登入財報雲電腦版後,點選左側「我的帳簿」,進入「收入/支出紀錄」。

②「應收應付逾期」、「收入/支出紀錄」皆可由上方直接切換查看紀錄。

③產生區間的『日期』預設是當月日期,可查詢指定的區間,且於『日期』的前方,有搜尋欄位,可依照紀綠上的不同日期進行搜尋。

④可於頁面右上方,進行資料的搜尋,在搜尋欄位前,有搜尋分類可先做選取,再將欲查詢的條件輸入『搜尋欄位』中,按放大鏡。

⑤在收/支紀錄⾴⾯的右上方,將『已收付款不顯示』前方空格打勾,將只會顯示尚未收付款的資料,方便檢視目前公司尚未收款或付款帳務狀況。

⑥「收入/支出紀錄」畫面中,若有上傳憑證圖檔,該筆紀錄會出現眼睛圖示,可直接預覽圖片,筆狀圖示可編輯該筆紀錄。

⑦ 「+建立一筆新紀錄」可新增支出記錄,包含:

  • 記帳時間:紀錄這筆帳款當下的時間 
  • 總計(含稅):含稅總計,輸入的金額為憑證的總金額
  • 分類:可選擇詳細的科目分類類別
  • 名稱:可自行編輯、自訂方便使用的名稱
  • 資金帳戶:可選擇已紀錄至財報雲的資金帳戶,可由帳戶設定中添加
  • 收支對象:可選擇已紀錄至財報雲的收支付對象,可由收支付對象管理中添加
  • 標籤:可將此筆交易紀錄貼上標籤,方便日後搜尋及管理。EX:員工代墊款、某某工程款等等
  • 備註:關於該筆記帳的細節,可以在這個欄位記錄下來,以便日後查詢
  • 憑證取得:可依實際狀況去點選圖示,如點選有憑證,會出現憑證的相關欄位要進行填寫
  • 憑證圖檔:利用手機APP拍攝上傳的憑證圖檔可在此區瀏覽、編輯,也可透過電腦端添加憑證圖檔
  • 收款狀況:可依實際狀況去點選圖示,分為未收付款及已收付款,判斷是否已經收到錢或付過錢
  • 應收付日期:預計該筆款項的收付日期,若尚未收付款,可調整該日期
  • 實收付日期:為實際收付款項的日期

補充:標籤的使用小訣竅

如要新增標籤時,請在輸入完文字後,按下Enter鍵,文字才會變成標籤的圖示(如下圖)

Related Articles

Contents

需要進一步協助? Need Support?

找不到您問題的答案嗎? Can't find the answer you're looking for?
與客服聯繫 Contact Support