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帳戶設定

資金是經營公司重要的關鍵之一,有了資金公司才能穩定經營,因此記帳的第一步必須先「新增資金帳戶」。

介面說明

「+新增帳戶」可新增銀行帳戶或現金帳戶,包含:

  • 分頁名稱:以自已方便辨視帳戶的名稱命名(最多10個字元)。
  • 期初金額:輸入開始記帳當天的銀行帳戶餘額/現金。
  • 帳戶類別:可選擇是銀行存款或是現金帳戶。
  • 帳戶銀行:此帳戶所屬銀行名稱。
  • 帳戶分行:此帳戶所屬分行名稱。
  • 帳       號:輸入銀行的帳號。
  • 科目代碼:為報表所用,系統將自動帶入,無須填寫。
  • 存摺封面:可上傳銀行存摺的圖檔。

操作步驟說明

① 登入財報雲電腦版後,點選左側"收支帳簿",選擇帳戶設定
② 將預設銀行帳戶內的資料做修改。

當點進去時會有預設帳戶,可依照公司實際使用狀況進行資料輸入。

③ 輸入完畢按下儲存修改
④ 點選現金輸入零用金金額,並按下儲存修改

依照公司實際使用狀況進行資料輸入。

⑤ 若是有多種帳戶需新增,點選+新增帳戶
⑥ 依照上述方式填寫後,按儲存修改
⑦ 選擇預設帳戶

「帳戶設定」中預設帳戶會在最左邊,如欲修改其他帳戶為預設帳戶的話,可點選要修改的帳戶,下方會有預設帳戶的方框做勾選並確定,就修改好了!

補充說明

期初金額一般來說是設定開始使用財報雲當天帳戶餘額。

舉例:今天日期為5/18,假設5/1正式使用財報雲系統,則在期初金額的欄位輸入5/1當天銀行或現金的帳戶餘額。

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