位置:左側「資金管理」➡️「帳戶資訊-帳戶明細」
財報雲的「帳戶明細」可以用來查看金流進出的狀況。
在一開始財報雲會引導使用者先完成帳戶設定,設定完畢後開帳才能進行記帳動作,此時系統紀錄的初始帳戶金額,會隨著記帳而有金流產生。影響因素像是:收支紀錄、移轉紀錄、銀行借款…等等,透過明細就能查看到每筆交易進出的狀況,使用者可以將此明細匯出與銀行存摺進行比對,完成對帳的動作。
有了以上觀念之後,接著就可以依照影片&文章的引導完成操作!
教學影片 #
操作說明 #
① 查看帳戶明細。 #
帳戶明細可查看,依照記帳過程所產生的帳上餘額、資金移轉和收支記錄(已實際收支付的款項),藉由此紀錄與存簿餘額做比對,確認是否有帳務被遺漏或沒有記到的。
② 點擊上方「銀行帳號」可切換不同的銀行帳戶或現金帳戶查看。 #
③ 產生區間的「日期」預設為今天日期往前一個月的範圍,也可查詢指定的區間。 #
④ 確認區間後,可點擊下載帳戶明細。 #
下載的檔案為 excel,不包含圖檔。