收支帳簿匯入功能

以下狀況建議使用「匯入帳務」功能：

• 單次需處理多筆定期入帳者
• 習慣依銀行對帳資料入帳者
• 僅需使用財報雲 401 申報功能者

1.下載範例檔並填寫資料

點選「匯入多筆帳務」下載系統提供的範例檔。

匯入檔案依下列說明填寫：

• 基本匯入只需填寫前 8 欄(A-H欄)，其餘皆為選填。
• 子科目、資金帳戶、收支對象、部門、專案請輸入「已在系統建立的名稱」，否則會匯入失敗。
• 匯入前請先將檔案另存為 CSV、CSV UTF-8（逗號分隔）、xlsx 或 xls 再上傳。檔名不得包含特殊符號，例如： \ / : * ? ” < > | ，以及 #、$、%、@、()、[]、多餘的句點（如 07.10 ）等。
• 匯入不支援分期，請至系統使用「單筆新增」功能建立。

※隱藏欄位提示：若需要填寫憑證資訊，請將範例檔中 O～V 欄位的隱藏欄位打開。
另外，也可以點擊「＋」展開憑證資訊，並在相應欄位輸入帳務資訊，即可完成相關欄位的填寫。

2.匯入帳務資料

將匯入檔案拖曳至虛線框內，或點擊框內選擇檔案進行上傳。選擇檔案後，點擊「確定匯入」按鈕後，系統將開始進行資料檢核，並顯示檢核結果。

(1) 匯入成功

檢查無誤後，點選「確認匯入」。

點選「確定」確認上傳。

(2) 匯入失敗：重新匯入、繼續上傳

當確認匯入後，系統將顯示資料檢核結果，可依檢核結果選擇重新匯入或繼續上傳。

● 重新匯入

如需重新上傳修正後的檔案，可點擊右上角「X」取消本次上傳，再重新修改範例檔並上傳。

● 繼續上傳

系統會自動以紅框標示錯誤欄位並顯示原因，可以直接在畫面上修改，修正完成後即可點選「修正完成」。
※若未顯示錯誤，但在檢查頁面發現資料有誤，可雙擊進行修改。
不過要注意！已正確欄位即使被修改為錯誤資料，也不會再被系統判定為錯誤。

點選「修正完成」後，將再次顯示資料檢核結果。

• 查看錯誤：返回上一步重新確認資料。
• 確定：系統僅會上傳正確的資料，錯誤資料將自動略過不上傳。

點選「確定」後，可檢查正確資料是否無誤，確認無誤後即可點選「確認匯入」。

系統將再次顯示資料檢核結果，以確保匯入的資料正確無誤。

點選「確定」確認上傳。

(3) 查看過去匯入紀錄

點選「匯入多筆帳務」後，再點選「過去匯入紀錄」，即可查看歷史匯入資料。

進入「過去匯入紀錄」頁面，即可查看上傳的正確與錯誤筆數，並下載「正確資料」及「錯誤資料」。

下載錯誤資料

錯誤資料將顯示錯誤原因，可利用此檔案修正後，再重新上傳，會更加快速喔！