金流預估表
金流預估表：用來審查未來會收回及未來需支付的款項（可預估應收帳款幾時會收回、應付帳款幾時要付款）。
在財報雲的「收入／支出紀錄」中記有明確的預收／預付款日，可直接在交易建立時，填寫「預收／付款日」登打至「新增支出／收入」後，就能利用以上資料產生的「金流預估表」來掌握未來金流的情況。
① 登入財報雲電腦版，點擊左側＂我的報表＂，選擇＂金流預估表＂。
② 在收入／支出紀錄中有記錄到的預收／預付款日，可再此看到完整數據。
- 圖1：預計收款金額、預計付款金額，點擊金額數值會跳轉至收入／支出紀錄，可查看該月份的預收／預付憑證紀錄。
- 圖2：未輸入、已逾期，點擊金額數值會跳轉至收入／支出紀錄，可查看該月份未輸入及已逾期的憑證紀錄。
- 圖3：圖表中的長條圖點擊後可跳轉至收入／支出紀錄，用以查看該月份的預收／預付憑證紀錄。
收支分析
收支分析：用以審查收支紀錄中的主要收入項目及支出項目。
在「收入／支出紀錄」中存入財報雲中的憑證可選擇科目，存入後會產生「收支分析」圖表，簡單查看主要的收支項目。
① 登入財報雲電腦版，點擊左側＂我的報表＂，選擇＂金流預估表＂。
② 在此可以觀察到公司整個收支的佔比多寡。
- 圖1：選擇日期區間，第一次點選的日期為起始日，第二次點選的日期為終止日。
- 圖2：選擇收入／支出，觀看相對應的圖表。
- 圖3：點擊圓餅圖中的科目，會跳轉至該科目的紀錄。
